• El portafolio de inversiones de la cartera colectiva está compuesto de renta fija (bonos, CDT, etc) y renta variable (acciones).
• Las acciones en las cuales se invierte son únicamente acciones inscritas en la bolsa, y preferiblemente accionesde alta y media bursatilidad.
• Todas las transacciones se efectúan según las normas para las carteras colectivas que establece la Superintendencia Financiera de Colombia.

• DCR
  Duff & Phelps de Colombia

  M2 con seguridad para el 2009-

  Calificación

En aplicación de lo dispuesto en la Resolución 1227 del 14 de julio de 2006, el ajuste a la valorización de los títulos de deuda privada presentó una desvalorización por $599.344.432, pérdida que se decidió no diferir y fue asumida en su totalidad el día 18 de julio de 2006. Esta decisión fue tomada teniendo en cuenta que la valorización de los títulos de renta variable en esa fecha ascendió a $ 615.405.498, por lo que tal operación minimizó el impacto de la pérdida sobre el valor de la unidad, para una valorización final del portafolio de $ 16.061.066.

La Superintendencia Financiera en la Resolución 1822 del 13 de octubre de 2006, dispone actualizar los márgenes para aquellos activos que necesitaban ajuste de acuerdo con las condiciones del mercado.

Las pérdidas, dado el ajuste requerido el 17 de octubre de 2006, ascendieron a $3.398.353 pesos, las cuales dado su monto, se aplicaron ese mismo día al valor de la unidad por el mínimo impacto evidenciado.

La Superintendencia Financiera aprobó el nuevo reglamento de la Cartera Colectiva el día 12 de junio de 2008 el cuál puede ser consultado a través de la página web.