FONDOS_DE_INVERSIÓN

Rentabilidad Efectiva Anual
Indicadores Financieros
Portafolio Renta Fija - Días al Vencimiento por Emisor
Portafolio Renta Fija - Días al Vencimiento por Especie

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SEGURIDAD BOLÍVAR.
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

Rentabilidad efectiva Anual

CARTERA COLECTIVA SEGURIDAD BOLIVAR

Con Corte a 30 de Junio de 2010

No años de Inversión
Rentabilidad efectiva

Corriente Real

Año Corrido 19,1% 17,0%

1 40,3% 37,5%

2 29,3% 25,6%

3 17,7% 12,8%

4 17,9% 12,6%

5 21,5% 16,3%

6 25,0% 19,5%

7 26,8% 21,1%

8 27,4% 21,3%

9 28,0% 21,7%

10 25,7% 19,2%

15 17,9% 8,5%

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SEGURIDAD BOLIVAR

Indicadores Financieros

Con corte a : Junio 30 de 2010

DE LIQUIDEZ

Razon Corriente                         (Activo Cte/ Pasivo Cte) 580,1834%

DE ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento Total (Pasivo/Activo) 0,0017%

Apalancamiento a Corto Plazo (Pasivo Cte/Vr del Fondo) 0,0017%

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SEGURIDAD BOLIVAR

PORTAFOLIO RENTA FIJA - DIAS AL VENCIMIENTO POR EMISOR

A MARZO 31 DE 2.010

Emisor Vr Portafolio (Mill) Días Vcto P.P. Duración (años) Convexidad Participación

TESORERIA GRAL NACION         28.719          1.974              4,2            26,0 60,5%

DAVIVIENDA          4.278          3.474              7,5            67,1 9,0%

ISA          3.440          3.399              6,6            53,4 7,3%

AVIANCA          3.130          2.125              4,4            23,7 6,6%

BANCOLOMBIA          3.089          2.485              5,5            37,2 6,5%

CII          2.982             164              0,5              0,6 6,3%

CEMENTOS ARGOS          1.803          2.663              6,1            41,1 3,8%

TOTAL       47.441         2.168             4,6           31,2 100,0%

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SEGURIDAD BOLIVAR

PORTAFOLIO RENTA FIJA - DIAS AL VENCIMIENTO POR ESPECIE

A JUNIO 30

Especie Vr Portafolio (Mill) Días Vcto P.P. Duración (años) Convexidad Participación

TES TASA FIJA         23.875
2.075

4,3

27,4
50,3%

BN SUB DAVIVIENDA          4.278
3.474

7,5

67,1
9,0%

Bn ISA ESP               3.440
3.399

6,6

53,4
7,3%

AVIANCA          3.130
2.125

4,4

23,7
6,6%

BN U$ BANCOLOMBIA          3.089
2.485

5,5

37,2
6,5%

BONO CII          2.982
164

0,5

00,6
6,3%

TITULOS TRD              2.627
1.300

3,6

17,5
5,5%

TES UVR          2.216
1.675

4,1

20,6
4,7%

CEMENTOS ARGOS          1.803
2.663

6,1

41,1
3,8%

TOTAL       47.441
2.168

4,6

31,2
100,0%