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CARTERA COLECTIVA ABIERTA SEGURIDAD BOLIVAR |
| SALDO BALANCE
A |
JUN 30/2009 |
SEP 30/2009 |
DIC 31/2009 |
MZO 31/2010 |
JUN 30/2010 |
| CUENTA |
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SALDO (millones) |
SALDO (millones) |
SALDO (millones) |
SALDO (millones) |
SALDO (millones) |
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ACTIVO |
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| 11 |
BANCOS |
3.537 |
5.012 |
856 |
573 |
575 |
| 1204 |
ACCIONES |
150.049 |
187.753 |
202.940 |
215.648 |
223.352 |
| 1205 |
RENTA FIJA DEUDA PUBLICA INTERNA |
25.854 |
27.554 |
25.879 |
29.966 |
32.159 |
| 1207 |
RENTA FIJA DEUDA PRIVADA |
8.789 |
11.735 |
15.050 |
16.172 |
15.282 |
| 1265 |
OPERACIONES DE CONTADO TITULOS PARTIC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13 |
CUENTAS POR COBRAR |
559 |
476 |
475 |
306 |
738 |
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PASIVO |
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| 2 |
PASIVOS DEL FONDO |
-306 |
-383 |
-418 |
-448 |
-469 |
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| 3 |
VALOR NETO DEL FONDO |
-188.482 |
-232.147 |
-244.782 |
-262.217 |
-271.637 |
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VALOR DE LA UNIDAD (pesos) |
73.522,19257421 |
89.805,10752532 |
94.942,02882550 |
100.677,67488922 |
103.675,33791167 |
SEGURIDAD COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
Todos los derechos reservados. Version Actualizada Mayo 2010.
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