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CARTERA COLECTIVA ABIERTA
SEGURIDAD BOLIVAR |
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| COMPOSICION DEL PORTAFOLIO
CON CORTE A : |
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30-Dic-09 |
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| RENTA VARIABLE - TIPO DE INVERSION POR EMISOR |
NIVEL DE BURSATILIDAD |
CANTIDAD DE ACCIONES |
VALOR DE MERCADO (millones) |
CONCENTRACION POR
EMISOR Y POR ESPECIE |
|
| ACCIONES COLINVERS |
ALTA |
403.206 |
20.644 |
8% |
|
| ACCIONES SURAMERICANA DE
INVERSIONES |
ALTA |
835.403 |
20.501 |
8% |
|
| ACCIONES BANCOLOMBIA PREF |
ALTA |
832.208 |
19.191 |
8% |
|
| ACCIONES INVERSIONES ARGOS |
ALTA |
920.389 |
17.487 |
7% |
|
| ACCIONES NACIONAL DE
CHOCOLATES |
ALTA |
825.824 |
17.342 |
7% |
|
| ACCIONES CEMENTOS ARGOS |
ALTA |
1.599.838 |
17.278 |
7% |
|
| ACCIONES ECOPETROL |
ALTA |
3.524.958 |
8.760 |
4% |
|
| ACCIONES BANCOLOMBIA |
ALTA |
405.688 |
9.388 |
4% |
|
| ACCIONES CORFICOLOMBIANA ORD |
ALTA |
322.683 |
7.506 |
3% |
|
| ACCIONES ISA |
ALTA |
361.646 |
4.694 |
2% |
|
| ACCIONES GRUPO AVAL |
ALTA |
4.158.677 |
3.202 |
1% |
|
| ACCIONES TABLEMAC |
ALTA |
237.663.739 |
1.414 |
1% |
|
| ACCIONES ISAGEN |
ALTA |
573.534 |
1.262 |
1% |
|
| ACCIONES EXITO SD |
ALTA |
46.904 |
920 |
0% |
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| ACCIONES SDISA |
ALTA |
10.000 |
128 |
0% |
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| TOTAL ALTA BURSATILIDAD |
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149.717 |
61% |
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| ACCIONES MINEROS DE
ANTIOQUIA |
MEDIA |
6.418.472 |
35.815 |
15% |
|
| ACCIONES BANCO DE BOGOTA |
MEDIA |
117.747 |
3.980 |
2% |
|
| ACCIONES ENKA |
MEDIA |
172.676.762 |
1.209 |
0% |
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| ACCIONES CORFICOLOMBIANA PREF |
MEDIA |
28.908 |
653 |
0% |
|
| TOTAL MEDIA BURSATILIDAD |
|
|
41.657 |
17% |
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| ACCIONES PROMIGAS |
BAJA |
208.235 |
5.164 |
2% |
|
| ACCIONES PROENERGIA |
NINGUNA |
208.235 |
2.319 |
1% |
|
| ACCIONES CARTON DE COLOMBIA |
BAJA |
214.880 |
1.758 |
1% |
|
| ACCIONES EDATEL |
MINIMA |
846.494 |
1.024 |
0% |
|
| ACCIONES VALSIMESA |
BAJA |
328.457 |
688 |
0% |
|
| ACCIONES PROTECCION S.A. |
BAJA |
6.872 |
364 |
0% |
|
| ACCIONES BANCO DE OCCIDENTE |
BAJA |
8.293 |
232 |
0% |
|
| ACCIONES ETERNIT COLOMBIANA |
NINGUNA |
8.771 |
17 |
0% |
|
| TOTAL BAJA-MINIMA-NINGUNA
BURSATILIDAD |
|
|
11.567 |
5% |
|
| TOTAL RENTA
VARIABLE |
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|
202.940 |
83% |
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| RENTA FIJA
- TIPO DE INVERSION POR EMISOR |
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DIAS AL VENCIMIENTO |
VALOR DE MERCADO (millones) |
CONCENTRACION
POR EMISOR Y POR ESPECIE |
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| BONOS ISA |
|
3.352 |
5.661 |
2% |
|
| BONOS SUBORDINADOS
BANCOLOMBIA |
|
2.702 |
3.222 |
1% |
|
| BONO AVIANCA |
|
2.429 |
3.139 |
1% |
|
| BONO GRUPO AVAL |
|
2.531 |
3.033 |
1% |
|
| BONOS CII |
|
348 |
2.959 |
1% |
|
| BONOS INVERSIONES ARGOS |
|
2.884 |
1.769 |
1% |
|
| BONOS SUBORDINADOS BANISTMO |
|
2.167 |
927 |
0% |
|
| TOTAL BONOS |
|
|
20.710 |
8% |
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|
0% |
|
| TOTAL CDTS |
|
|
0 |
0% |
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| TITULOS DE REDUCCION DE DEUDA |
|
1.123 |
2.631 |
1% |
|
| TOTAL TRD |
|
|
2.631 |
1% |
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| TÍTULOS TES TASA FIJA |
|
1.231 |
13.284 |
5% |
|
| TITULOS TES IPC |
|
524 |
3.975 |
2% |
|
| TES LEY 546 |
|
59 |
327 |
0% |
|
| TOTAL TES |
|
|
17.587 |
7% |
|
| TOTAL RENTA
FIJA |
|
|
40.929 |
17% |
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|
| TOTAL
PORTAFOLIO |
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|
243.869 |
100% |
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