PORTAFOLIO.
COMPOSICION DEL PORTAFOLIO CON CORTE A DICIEMBRE 30 DE 2009.

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SEGURIDAD BOLIVAR
COMPOSICION DEL PORTAFOLIO CON CORTE A : 30-Dic-09
RENTA VARIABLE - TIPO DE INVERSION POR EMISOR NIVEL DE BURSATILIDAD CANTIDAD DE ACCIONES VALOR DE MERCADO                   (millones) CONCENTRACION POR EMISOR  Y POR ESPECIE
ACCIONES COLINVERS ALTA 403.206 20.644 8%
ACCIONES SURAMERICANA DE INVERSIONES ALTA 835.403 20.501 8%
ACCIONES BANCOLOMBIA PREF ALTA 832.208 19.191 8%
ACCIONES INVERSIONES ARGOS ALTA 920.389 17.487 7%
ACCIONES NACIONAL DE CHOCOLATES  ALTA 825.824 17.342 7%
ACCIONES CEMENTOS ARGOS ALTA 1.599.838 17.278 7%
ACCIONES ECOPETROL ALTA 3.524.958 8.760 4%
ACCIONES BANCOLOMBIA ALTA 405.688 9.388 4%
ACCIONES CORFICOLOMBIANA ORD ALTA 322.683 7.506 3%
ACCIONES ISA ALTA 361.646 4.694 2%
ACCIONES GRUPO AVAL ALTA 4.158.677 3.202 1%
ACCIONES TABLEMAC ALTA 237.663.739 1.414 1%
ACCIONES ISAGEN ALTA 573.534 1.262 1%
ACCIONES EXITO SD ALTA 46.904 920 0%
ACCIONES SDISA ALTA 10.000 128 0%
TOTAL ALTA BURSATILIDAD     149.717 61%
ACCIONES MINEROS DE ANTIOQUIA MEDIA 6.418.472 35.815 15%
ACCIONES BANCO DE BOGOTA MEDIA 117.747 3.980 2%
ACCIONES ENKA MEDIA 172.676.762 1.209 0%
ACCIONES CORFICOLOMBIANA PREF MEDIA 28.908 653 0%
TOTAL MEDIA BURSATILIDAD     41.657 17%
ACCIONES PROMIGAS BAJA 208.235 5.164 2%
ACCIONES PROENERGIA NINGUNA 208.235 2.319 1%
ACCIONES CARTON DE COLOMBIA BAJA 214.880 1.758 1%
ACCIONES EDATEL MINIMA 846.494 1.024 0%
ACCIONES VALSIMESA BAJA 328.457 688 0%
ACCIONES PROTECCION S.A. BAJA 6.872 364 0%
ACCIONES BANCO DE OCCIDENTE BAJA 8.293 232 0%
ACCIONES ETERNIT COLOMBIANA NINGUNA 8.771 17 0%
TOTAL BAJA-MINIMA-NINGUNA BURSATILIDAD     11.567 5%
TOTAL RENTA VARIABLE     202.940 83%
         
RENTA FIJA - TIPO DE INVERSION POR EMISOR   DIAS AL VENCIMIENTO VALOR DE MERCADO                   (millones) CONCENTRACION POR EMISOR  Y POR ESPECIE
BONOS ISA   3.352 5.661 2%
BONOS SUBORDINADOS BANCOLOMBIA   2.702 3.222 1%
BONO AVIANCA   2.429 3.139 1%
BONO GRUPO AVAL   2.531 3.033 1%
BONOS CII   348 2.959 1%
BONOS INVERSIONES ARGOS   2.884 1.769 1%
BONOS SUBORDINADOS BANISTMO   2.167 927 0%
TOTAL BONOS     20.710 8%
        0%
TOTAL CDTS     0 0%
TITULOS DE REDUCCION DE DEUDA   1.123 2.631 1%
TOTAL TRD     2.631 1%
TÍTULOS TES TASA FIJA   1.231 13.284 5%
TITULOS TES IPC   524 3.975 2%
TES LEY 546   59 327 0%
TOTAL TES     17.587 7%
TOTAL RENTA FIJA     40.929 17%
         
TOTAL PORTAFOLIO     243.869 100%

SEGURIDAD COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. Todos los derechos reservados /Ú ltima actualizacin Diciembre de 2009