PORTAFOLIO.
COMPOSICION DEL PORTAFOLIO CON CORTE A MARZO 31 DE 2010.

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SEGURIDAD BOLIVAR
COMPOSICION DEL PORTAFOLIO CON CORTE A : 31-03-2010
RENTA VARIABLE - TIPO DE INVERSION POR EMISOR NIVEL DE BURSATILIDAD CANTIDAD DE ACCIONES VALOR DE MERCADO (millones) CONCENTRACION POR EMISOR Y POR ESPECIE
ACCIONES SURAMERICANA DE INVERSIONES ALTA 861103
24.352
9%
ACCIONES COLINVERS ALTA 403.206 23.789 9%
ACCIONES CEMENTOS ARGOS ALTA 1.517.390 18.178 7%
ACCIONES INVERSIONES ARGOS ALTA 914.656 18.110 7%
ACCIONES NACIONAL DE CHOCOLATES ALTA 825.824 17.689 7%
ACCIONES BANCOLOMBIA PREF ALTA 679.981 15.150 6%
ACCIONES CORFICOLOMBIANA ORD ALTA 370.683 10.261 4%
ACCIONES ECOPETROL ALTA 3.584.958 9.679 4%
ACCIONES BANCOLOMBIA ALTA 405.688 9.039 3%
ACCIONES ISA ALTA 431.983 5.529 2%
ACCIONES GRUPO AVAL
ALTA 4.308.677 3.861 1%
ACCIONES EXITO ALTA 94.404 1.641 1%
ACCIONES TABLEMAC ALTA 217.663.739 1.467 1%
ACCIONES ISAGEN ALTA 567.442 1.294 0%
TOTAL ALTA BURSATILIDAD     160.038.93 61%
ACCIONES MINEROS DE ANTIOQUIA MEDIA 6.418.472 36.714 14%
ACCIONES PROMIGAS MEDIA 208.235 6.863 3%
ACCIONES BANCO DE BOGOTA MEDIA 117.747 4.392 2%
ACCIONES ENKA MEDIA 112.918.028 1.016 0%
TOTAL MEDIA BURSATILIDAD     48984,41 19%
ACCIONES PROENERGIA NINGUNA 208.235 2645,16 1%
ACCIONES CARTON DE COLOMBIA BAJA 214.880 1889,07 1%
ACCIONES EDATEL MINIMA 846.494 1042,48 0%
ACCIONES VALSIMESA BAJA 328.457 684,18 0%
ACCIONES PROTECCION S.A. BAJA 6.872 346,40 0%
ACCIONES ETERNIT COLOMBIANA NINGUNA 8.771 17,42 0%
TOTAL BAJA-MINIMA-NINGUNA BURSATILIDAD     6.625 3%
TOTAL RENTA VARIABLE     215.648 82%
         
RENTA FIJA - TIPO DE INVERSION POR EMISOR   DIAS AL VENCIMIENTO VALOR DE MERCADO (millones) CONCENTRACION POR EMISOR Y POR ESPECIE
BONO SUBORDINADO DAVIVIENDA   3.617 4179,26 2%
BONOS ISA   3.077 3499,96 1%
BONO AVIANCA   2.339 3161,88 1%
BONO SUBORDINADO BANCOLOMBIA   2.612 3113,41 1%
BONO CII   258 2970,58 1%
BONO INVERSIONES ARGOS   2.794 1811,42 1%
BONO SUBORDINADO BANISTMO   2.077 935,19 0%
TOTAL BONOS     19.672 8%
        0%
TITULOS DE REDUCCION DE DEUDA   1.063 2.645 1%
TOTAL TRD     2.645 1%
TÍTULOS TES TASA FIJA   2.550 21.675 8%
TES UVR   1.792 21.147 1%
TOTAL TES     23.821 9%
TOTAL RENTA FIJA     46.138 18%
         
TOTAL PORTAFOLIO     26.1786 100%

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