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CARTERA COLECTIVA ABIERTA
SEGURIDAD BOLIVAR |
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| COMPOSICION DEL PORTAFOLIO
CON CORTE A : |
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31-03-2010 |
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| RENTA VARIABLE - TIPO DE INVERSION POR EMISOR |
NIVEL DE BURSATILIDAD |
CANTIDAD DE ACCIONES |
VALOR DE MERCADO (millones) |
CONCENTRACION POR
EMISOR Y POR ESPECIE |
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| ACCIONES SURAMERICANA DE INVERSIONES |
ALTA |
861103 |
|
9% |
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| ACCIONES COLINVERS |
ALTA |
403.206 |
23.789 |
9% |
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| ACCIONES CEMENTOS ARGOS |
ALTA |
1.517.390 |
18.178 |
7% |
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| ACCIONES INVERSIONES ARGOS |
ALTA |
914.656 |
18.110 |
7% |
|
| ACCIONES NACIONAL DE CHOCOLATES |
ALTA |
825.824 |
17.689 |
7% |
|
| ACCIONES BANCOLOMBIA PREF |
ALTA |
679.981 |
15.150 |
6% |
|
| ACCIONES CORFICOLOMBIANA ORD |
ALTA |
370.683 |
10.261 |
4% |
|
| ACCIONES ECOPETROL |
ALTA |
3.584.958 |
9.679 |
4% |
|
| ACCIONES BANCOLOMBIA |
ALTA |
405.688 |
9.039 |
3% |
|
| ACCIONES ISA |
ALTA |
431.983 |
5.529 |
2% |
|
|
ALTA |
4.308.677 |
3.861 |
1% |
|
| ACCIONES EXITO |
ALTA |
94.404 |
1.641 |
1% |
|
| ACCIONES TABLEMAC |
ALTA |
217.663.739 |
1.467 |
1% |
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| ACCIONES ISAGEN |
ALTA |
567.442 |
1.294 |
0% |
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| TOTAL ALTA BURSATILIDAD |
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160.038.93 |
61% |
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| ACCIONES MINEROS DE ANTIOQUIA |
MEDIA |
6.418.472 |
36.714 |
14% |
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| ACCIONES PROMIGAS |
MEDIA |
208.235 |
6.863 |
3% |
| ACCIONES BANCO DE BOGOTA |
MEDIA |
117.747 |
4.392 |
2% |
| ACCIONES ENKA |
MEDIA |
112.918.028 |
1.016 |
0% |
| TOTAL MEDIA BURSATILIDAD |
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|
48984,41 |
19% |
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| ACCIONES PROENERGIA |
NINGUNA |
208.235 |
2645,16 |
1% |
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| ACCIONES CARTON DE COLOMBIA |
BAJA |
214.880 |
1889,07 |
1% |
|
| ACCIONES EDATEL |
MINIMA |
846.494 |
1042,48 |
0% |
|
| ACCIONES VALSIMESA |
BAJA |
328.457 |
684,18 |
0% |
|
| ACCIONES PROTECCION S.A. |
BAJA |
6.872 |
346,40 |
0% |
|
| ACCIONES ETERNIT COLOMBIANA |
NINGUNA |
8.771 |
17,42 |
0% |
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| TOTAL BAJA-MINIMA-NINGUNA
BURSATILIDAD |
|
|
6.625 |
3% |
|
| TOTAL RENTA
VARIABLE |
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|
215.648 |
82% |
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| RENTA FIJA
- TIPO DE INVERSION POR EMISOR |
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DIAS AL VENCIMIENTO |
VALOR DE MERCADO (millones) |
CONCENTRACION
POR EMISOR Y POR ESPECIE |
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| BONO SUBORDINADO DAVIVIENDA |
|
3.617 |
4179,26 |
2% |
|
| BONOS ISA |
|
3.077 |
3499,96 |
1% |
|
| BONO AVIANCA |
|
2.339 |
3161,88 |
1% |
|
| BONO SUBORDINADO BANCOLOMBIA |
|
2.612 |
3113,41 |
1% |
|
| BONO CII |
|
258 |
2970,58 |
1% |
|
| BONO INVERSIONES ARGOS |
|
2.794 |
1811,42 |
1% |
|
| BONO SUBORDINADO BANISTMO |
|
2.077 |
935,19 |
0% |
|
| TOTAL BONOS |
|
|
19.672 |
8% |
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|
0% |
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| TITULOS DE REDUCCION DE DEUDA |
|
1.063 |
2.645 |
1% |
|
| TOTAL TRD |
|
|
2.645 |
1% |
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| TÍTULOS TES TASA FIJA |
|
2.550 |
21.675 |
8% |
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| TES UVR |
|
1.792 |
21.147 |
1% |
|
| TOTAL TES |
|
|
23.821 |
9% |
|
| TOTAL RENTA
FIJA |
|
|
46.138 |
18% |
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| TOTAL
PORTAFOLIO |
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26.1786 |
100% |
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